| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 580.00 | 10 882.00 | 23 699.00 | 34 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 111.00 | 20 530.00 | 14 580.00 | 35 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 355.00 | 31 412.00 | 38 943.00 | 70 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CF Disponibilités | 216 033.00 | | 216 033.00 | 216 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 015.00 | | 331 015.00 | 331 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 370.00 | 31 412.00 | 369 958.00 | 401 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 031.00 | 93 196.00 | | 108 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 348.00 | 14 836.00 | | 41 348.00 |
DL TOTAL (I) | 152 679.00 | 111 332.00 | | 152 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 54 321.00 | | 88 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 367.00 | 27 826.00 | | 32 367.00 |
EA Autres dettes | 96 566.00 | 51.00 | | 96 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 279.00 | 176 340.00 | | 217 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 958.00 | 287 672.00 | | 369 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 977 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | 14 067.00 | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | 10 184.00 | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 065.00 | 3 883.00 | | -7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 2 899.00 | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 496.00 | 698 321.00 | | 994 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 148.00 | 683 486.00 | | 953 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 348.00 | 14 836.00 | | 41 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 780.00 | 11 675.00 | 43.00 | 19 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | 11 675.00 | 43.00 | 19 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 279.00 | 217 279.00 | | 217 279.00 |