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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 559.00 | 2 559.00 | 8 000.00 | 10 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 927.00 | 2 559.00 | 173 368.00 | 175 927.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 107.00 | 8 252.00 | | 14 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 381.00 | 5 854.00 | | 55 381.00 |
DL TOTAL (I) | 70 587.00 | 15 207.00 | | 70 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 835.00 | 49 835.00 | | 51 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 2 500.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 10 114.00 | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | 14 464.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 781.00 | 76 913.00 | | 102 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 368.00 | 92 120.00 | | 173 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 781.00 | 76 913.00 | | 102 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VI Groupe et associés | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |