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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 2 597.00 | 1 057.00 | 3 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 371.00 | 2 597.00 | 1 589 774.00 | 1 592 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CF Disponibilités | 288 268.00 | | 288 268.00 | 288 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 186.00 | | 309 186.00 | 309 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 558.00 | 2 597.00 | 1 898 961.00 | 1 901 558.00 |
CU Autres participations | 1 588 702.00 | | 1 588 702.00 | 1 588 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 950.00 | 1 000.00 | | 395 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 246.00 | 69 487.00 | | 162 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 032.00 | 92 758.00 | | 349 032.00 |
DL TOTAL (I) | 907 329.00 | 163 346.00 | | 907 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 662.00 | | | 650 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 684.00 | 24 444.00 | | 277 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 13 481.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 65 520.00 | | 56 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 631.00 | 103 444.00 | | 991 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 961.00 | 266 790.00 | | 1 898 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 029.00 | 103 444.00 | | 470 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559.00 | | 1 581 813.00 | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | | 1 096.00 | 2 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 580 717.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 39.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 39.00 | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
UX Autres créances clients | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |