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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 778.00 | 25 143.00 | 2 636.00 | 27 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 778.00 | 25 143.00 | 2 636.00 | 27 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 488.00 | 9 226.00 | 413 262.00 | 422 488.00 |
BZ Autres créances | 278 262.00 | | 278 262.00 | 278 262.00 |
CF Disponibilités | 421 394.00 | | 421 394.00 | 421 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 138.00 | 9 226.00 | 1 116 911.00 | 1 126 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 916.00 | 34 369.00 | 1 119 547.00 | 1 153 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 759.00 | 301 590.00 | | 399 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 882.00 | 98 168.00 | | 46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 556 640.00 | 509 759.00 | | 556 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 5 501.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 346.00 | 36 878.00 | | 74 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 869.00 | 438 701.00 | | 439 869.00 |
EA Autres dettes | 44 626.00 | 102 060.00 | | 44 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 906.00 | 583 139.00 | | 562 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 547.00 | 1 092 897.00 | | 1 119 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 313.00 | | 1 859 313.00 | 1 859 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 313.00 | | 1 859 313.00 | 1 859 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 3 201.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 3 201.00 | | 94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 614.00 | 1 770.00 | | 10 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 10 014.00 | | 21 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 432.00 | 2 172 745.00 | | 1 897 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 551.00 | 2 074 576.00 | | 1 850 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 882.00 | 98 168.00 | | 46 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 1 432.00 | | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 1 432.00 | | 23 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 870.00 | 439 870.00 | | 439 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 017.00 | 701 017.00 | | 701 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 017.00 | 701 017.00 | | 701 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 906.00 | 562 906.00 | | 562 906.00 |