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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 27 581.00 | 3 141.00 | 30 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 722.00 | 27 581.00 | 3 141.00 | 30 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 888.00 | 2 239.00 | 491 648.00 | 493 888.00 |
BZ Autres créances | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
CF Disponibilités | 608 226.00 | | 608 226.00 | 608 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 804.00 | 2 239.00 | 1 185 565.00 | 1 187 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 526.00 | 29 821.00 | 1 188 706.00 | 1 218 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 640.00 | 446 640.00 | | 446 640.00 |
DH Report à nouveau | -11 106.00 | | | -11 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | -11 106.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 578 128.00 | 545 534.00 | | 578 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 9 416.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 778.00 | 38 646.00 | | 133 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 857.00 | 412 065.00 | | 445 857.00 |
EA Autres dettes | 25 766.00 | 17 491.00 | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 578.00 | 477 619.00 | | 610 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 706.00 | 1 023 153.00 | | 1 188 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 523.00 | | 1 957 523.00 | 1 957 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 523.00 | | 1 957 523.00 | 1 957 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 005.00 | 1 604 784.00 | | 2 052 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 411.00 | 1 615 890.00 | | 2 019 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | -11 106.00 | | 32 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 381.00 | 1 200.00 | | 26 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 381.00 | 1 200.00 | | 26 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | 273.00 | 7 260.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 273.00 | 7 260.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | 273.00 | 7 260.00 | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 857.00 | 445 857.00 | | 445 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 578.00 | 573 942.00 | 5 635.00 | 579 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 578.00 | 573 942.00 | 5 635.00 | 579 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 578.00 | 610 578.00 | | 610 578.00 |