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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 766.00 | 16 383.00 | 22 383.00 | 38 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 113.00 | 16 383.00 | 106 729.00 | 123 113.00 |
BT Marchandises | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 689.00 | | 351 689.00 | 351 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 802.00 | 16 383.00 | 458 419.00 | 474 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 373.00 | 49 089.00 | | 62 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937.00 | 13 284.00 | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 82 411.00 | 63 473.00 | | 82 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 4 059.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 10 000.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 597.00 | 294 748.00 | | 262 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 24 717.00 | | 16 627.00 |
EA Autres dettes | 87 753.00 | 16 596.00 | | 87 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 007.00 | 350 121.00 | | 376 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 419.00 | 413 595.00 | | 458 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 007.00 | 350 121.00 | | 376 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 151.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 156.00 | 43 296.00 | 1 324 453.00 | 1 281 156.00 |
FG Production vendue services | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 390.00 | 43 296.00 | 1 329 687.00 | 1 286 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 299.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | 3 625.00 | | 8 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 3 625.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | -3 625.00 | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | -1 709.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 076.00 | 1 438 527.00 | | 1 339 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 138.00 | 1 425 243.00 | | 1 320 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 937.00 | 13 284.00 | | 18 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 442.00 | | 31 671.00 | 91 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | | 14 850.00 | 23 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | 16 821.00 | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 7 283.00 | 16 383.00 | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 7 283.00 | 16 383.00 | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 598.00 | 262 598.00 | | 262 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
UX Autres créances clients | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 915.00 | 175 568.00 | 24 347.00 | 199 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 008.00 | 376 008.00 | | 376 008.00 |