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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 175.00 | 23 173.00 | 39 001.00 | 62 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 466.00 | 23 173.00 | 123 292.00 | 146 466.00 |
BT Marchandises | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 897.00 | | 189 897.00 | 189 897.00 |
BZ Autres créances | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CF Disponibilités | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 649.00 | | 387 649.00 | 387 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 115.00 | 23 173.00 | 510 942.00 | 534 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
DL TOTAL (I) | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 768.00 | | | 185 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
EA Autres dettes | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 063.00 | | | 388 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 942.00 | | | 510 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 333.00 | | | 317 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 535.00 | | 1 310 535.00 | 1 310 535.00 |
FG Production vendue services | -3 634.00 | | -3 634.00 | -3 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 901.00 | | 1 306 901.00 | 1 306 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 446.00 | | | 1 318 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 979.00 | | | 1 237 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 113.00 | | 32 409.00 | 123 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 24 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 146 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 62 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | | 32 409.00 | 38 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 383.00 | 6 793.00 | 2.00 | 16 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 383.00 | 6 793.00 | 2.00 | 16 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
UX Autres créances clients | 189 898.00 | 189 898.00 | | 189 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 270.00 | 70 730.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 105.00 | 259 815.00 | 24 291.00 | 284 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 064.00 | 317 334.00 | 70 730.00 | 388 064.00 |