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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198 734.00 | 8 733.00 | 190 001.00 | 198 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 762 064.00 | 36 186.00 | 1 725 878.00 | 1 762 064.00 |
040 Immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 021 798.00 | 44 919.00 | 1 976 878.00 | 2 021 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
072 Créances – Autres | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
084 Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
110 Total général Actif | 2 091 546.00 | 44 919.00 | 2 046 627.00 | 2 091 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 563 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 588 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 170 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 046 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 795 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 473 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 887.00 | 1.00 | | 34 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 19 491.00 | 29 768.00 | | 19 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 13 910.00 | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 989.00 | 43 679.00 | | 58 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 102.00 | -43 679.00 | | -24 102.00 |
294 Charges financières | 37 311.00 | 10 777.00 | | 37 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 413.00 | -54 455.00 | | -61 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 725 279.00 | | | 725 279.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282 235.00 | | | 1 282 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 384 007.00 | | | 384 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 339 888.00 | | | 1 339 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 795 326.00 | | | 2 795 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 113 416.00 | | | 2 113 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 451.00 | | | 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |