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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AN Terrains | 687 368.00 | 45 357.00 | 642 011.00 | 687 368.00 |
AP Constructions | 65 717.00 | 4 655.00 | 61 062.00 | 65 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 989.00 | 71 017.00 | 936 972.00 | 1 007 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 808.00 | 139 468.00 | 1 881 339.00 | 2 020 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 187.00 | 139 468.00 | 1 936 719.00 | 2 076 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 049.00 | 13 754.00 | 180 295.00 | 194 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 050.00 | -72 637.00 | | -134 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 294.00 | -61 413.00 | | -54 294.00 |
DL TOTAL (I) | -178 344.00 | -124 050.00 | | -178 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 040.00 | 135 720.00 | | 128 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 170.00 | 1 427 626.00 | | 1 379 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 560 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 18 979.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 231.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 121.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 062.00 | 2 170 676.00 | | 2 115 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 719.00 | 2 046 627.00 | | 1 936 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 744.00 | 696 843.00 | | 731 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 495.00 | 34 887.00 | | 120 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 789.00 | 96 300.00 | | 174 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 294.00 | -61 413.00 | | -54 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 798.00 | | | 2 021 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 734.00 | | | 198 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 020 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 1 761 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 064.00 | | | 1 762 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 919.00 | 95 539.00 | 990.00 | 44 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 733.00 | 9 706.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 186.00 | 85 832.00 | 990.00 | 36 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 128 040.00 | 7 985.00 | 36 411.00 | 128 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 169.00 | 115 906.00 | 355 142.00 | 1 379 169.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 062.00 | 731 744.00 | 391 553.00 | 2 115 062.00 |