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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
AP Constructions | 44 193.00 | 14 208.00 | 29 984.00 | 44 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 846.00 | 217 076.00 | 263 770.00 | 480 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 600.00 | 28 053.00 | 47 547.00 | 75 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 962.00 | 286 858.00 | 624 103.00 | 910 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 655.00 | | 299 655.00 | 299 655.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 901.00 | 7 944.00 | 61 957.00 | 69 901.00 |
BZ Autres créances | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 300.00 | 7 944.00 | 438 356.00 | 446 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 262.00 | 294 802.00 | 1 062 460.00 | 1 357 262.00 |
CU Autres participations | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 530.00 | 27 520.00 | 109 010.00 | 136 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 191.00 | 156 191.00 | | 156 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DH Report à nouveau | -158 114.00 | | | -158 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 831.00 | -158 114.00 | | -99 831.00 |
DL TOTAL (I) | 182 870.00 | 282 701.00 | | 182 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 859.00 | 504 308.00 | | 507 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 293.00 | 160 259.00 | | 179 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 589.00 | 70 724.00 | | 142 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 575.00 | 32 123.00 | | 47 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 8 550.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 590.00 | 775 964.00 | | 879 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 460.00 | 1 058 665.00 | | 1 062 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 934.00 | | 105 580.00 | 840 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 553.00 | 910 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 553.00 | 127 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 740.00 | | 94 535.00 | 68 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 294.00 | | 10 345.00 | 590 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 371.00 | | 700.00 | 45 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 791.00 | 98 067.00 | | 188 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 392.00 | 17 128.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 399.00 | 80 939.00 | | 178 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | 3 000.00 | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | 3 000.00 | | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | 3 000.00 | | 4 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 589.00 | 142 589.00 | | 142 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
UX Autres créances clients | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 859.00 | 121 389.00 | 378 838.00 | 507 859.00 |
VI Groupe et associés | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 595.00 | 104 682.00 | 35 914.00 | 140 595.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 590.00 | 493 120.00 | 378 838.00 | 879 590.00 |