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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
AP Constructions | 47 585.00 | 23 725.00 | 23 860.00 | 47 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 139.00 | 316 758.00 | 131 381.00 | 448 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 945.00 | 42 823.00 | 34 122.00 | 76 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 992.00 | 444 402.00 | 420 590.00 | 864 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 386.00 | | 341 386.00 | 341 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 877.00 | 7 944.00 | 132 934.00 | 140 877.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 343.00 | 7 944.00 | 755 399.00 | 763 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 335.00 | 452 346.00 | 1 175 989.00 | 1 628 335.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 530.00 | 61 096.00 | 75 434.00 | 136 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 100.00 | 472 100.00 | | 472 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 890.00 | 377 890.00 | | 377 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DH Report à nouveau | -624 239.00 | -257 945.00 | | -624 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | -366 295.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 236 587.00 | 236 575.00 | | 236 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 349.00 | 655 736.00 | | 555 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 99 598.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 432.00 | 101 212.00 | | 128 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 500.00 | 83 092.00 | | 75 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 77 848.00 | 108.00 | | 77 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 402.00 | 942 020.00 | | 939 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 989.00 | 1 178 595.00 | | 1 175 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 647.00 | | 3 435.00 | 907 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 28 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 090.00 | 864 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 090.00 | 572 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 324.00 | | 3 435.00 | 597 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 177.00 | 67 315.00 | 28 090.00 | 405 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 930.00 | 12 166.00 | | 48 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 247.00 | 55 149.00 | 28 090.00 | 356 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
UX Autres créances clients | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
VB T. V. A. | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 349.00 | 230 328.00 | 325 021.00 | 555 349.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 298.00 | 175 328.00 | 27 970.00 | 203 298.00 |
VW T.V.A. | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 402.00 | 614 381.00 | 325 021.00 | 939 402.00 |