| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 67 577.00 | 7 923.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 395.00 | 18 312.00 | 7 083.00 | 25 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 534.00 | 85 889.00 | 18 645.00 | 104 534.00 |
BT Marchandises | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 100.00 | 85 889.00 | 249 211.00 | 335 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 931.00 | 64 317.00 | | 94 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 612.00 | 30 615.00 | | 39 612.00 |
DL TOTAL (I) | 162 043.00 | 122 431.00 | | 162 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 812.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 341.00 | 86 136.00 | | 42 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 72 232.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | | 48 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 168.00 | 218 667.00 | | 87 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 211.00 | 341 098.00 | | 249 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 168.00 | 218 667.00 | | 87 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 709.00 | | 448 709.00 | 448 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 709.00 | | 448 709.00 | 448 709.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 833.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 833.00 | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 350.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 1 350.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -517.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 7 371.00 | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 581.00 | 518 649.00 | | 451 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 969.00 | 488 035.00 | | 411 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 612.00 | 30 615.00 | | 39 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 589.00 | | 2 945.00 | 101 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 950.00 | | 2 945.00 | 97 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 435.00 | 17 454.00 | | 68 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 435.00 | 17 454.00 | | 68 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
VW T.V.A. | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -882.00 | 4 908.00 | | -882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | -2 755.00 | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 30 917.00 | 26 039.00 | | 30 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 100.00 | 18 338.00 | | 18 100.00 |
YT Sous‐traitance | 921.00 | 4 723.00 | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | 2 098.00 | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 7 006.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 138.00 | 102 172.00 | | 89 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 125.00 | 62 072.00 | | 72 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 167.00 | 46 345.00 | | 59 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |