| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 73 577.00 | 1 923.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 569.00 | 23 183.00 | 8 386.00 | 31 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 708.00 | 96 760.00 | 13 948.00 | 110 708.00 |
BT Marchandises | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CF Disponibilités | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 722.00 | | 287 722.00 | 287 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 431.00 | 96 760.00 | 301 671.00 | 398 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 543.00 | 94 931.00 | | 134 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505.00 | 39 612.00 | | 41 505.00 |
DL TOTAL (I) | 203 548.00 | 162 043.00 | | 203 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 898.00 | 42 341.00 | | 44 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | 44 012.00 | | 52 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 122.00 | 87 168.00 | | 98 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 671.00 | 249 211.00 | | 301 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 122.00 | 87 168.00 | | 98 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 835.00 | | 451 835.00 | 451 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 835.00 | | 451 835.00 | 451 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 2 100.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 2 100.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 769.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 9 338.00 | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 335.00 | 451 581.00 | | 456 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 830.00 | 411 969.00 | | 414 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 505.00 | 39 612.00 | | 41 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 534.00 | | 6 174.00 | 104 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 895.00 | | 6 174.00 | 100 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
VW T.V.A. | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | -882.00 | | 4 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 9 229.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 20 076.00 | 30 917.00 | | 20 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 134.00 | 18 100.00 | | 35 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 282.00 | 921.00 | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 4 347.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 969.00 | 3 465.00 | | 5 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 376.00 | 89 138.00 | | 90 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 279.00 | 72 125.00 | | 101 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 335.00 | 59 167.00 | | 62 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |