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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 3 193.00 | 5 639.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 832.00 | 3 193.00 | 5 639.00 | 8 832.00 |
BT Marchandises | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 676.00 | 3 193.00 | 162 483.00 | 165 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 970.00 | 101 019.00 | | 84 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569.00 | -8 049.00 | | -2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 83 502.00 | 94 071.00 | | 83 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 378.00 | 11 007.00 | | 47 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | 379.00 | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 5 224.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | 38 839.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 981.00 | 55 448.00 | | 78 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 483.00 | 149 519.00 | | 162 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 437.00 | 52 057.00 | | 32 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 35 628.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 35 628.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 994.00 | -35 628.00 | | 8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 706.00 | 311 502.00 | | 140 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 274.00 | 319 550.00 | | 143 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569.00 | -8 049.00 | | -2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572.00 | | 4 230.00 | 7 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 8 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | | 4 230.00 | 4 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 1 657.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 657.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 745.00 | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | 4 450.00 | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 12 416.00 | 33 475.00 | | 12 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 614.00 | 22 733.00 | | 20 614.00 |
YT Sous‐traitance | 12 382.00 | 16 077.00 | | 12 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 234.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | 745.00 | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 257.00 | 26 566.00 | | 18 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 254.00 | 23 476.00 | | 10 254.00 |
ZE Dividendes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 807.00 | 76 969.00 | | 48 807.00 |