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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 5 159.00 | 5 373.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 532.00 | 5 159.00 | 5 373.00 | 10 532.00 |
BT Marchandises | 148 156.00 | | 148 156.00 | 148 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 557.00 | 5 159.00 | 169 398.00 | 174 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 401.00 | 84 970.00 | | 60 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694.00 | -2 569.00 | | 29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 91 195.00 | 83 502.00 | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 47 378.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | 20 592.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 3 921.00 | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 117.00 | 7 784.00 | | 19 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 203.00 | 79 676.00 | | 78 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 398.00 | 163 177.00 | | 169 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 203.00 | 78 822.00 | | 33 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 290.00 | 140 706.00 | | 89 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 597.00 | 143 274.00 | | 59 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 694.00 | -2 569.00 | | 29 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 832.00 | | 1 700.00 | 8 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | 1 700.00 | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 1 966.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 1 966.00 | | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 203.00 | 33 203.00 | 45 000.00 | 78 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 1 086.00 | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 321.00 | 3 396.00 | | 2 321.00 |
ST Autres comptes | 16 119.00 | 24 798.00 | | 16 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 108.00 | 20 614.00 | | 18 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 2 574.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 3 660.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160.00 | 18 257.00 | | 1 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 111.00 | 10 254.00 | | 7 111.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 547.00 | 48 807.00 | | 36 547.00 |