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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 626 767.00 | | 626 767.00 | 626 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 4 643.00 | 1 607.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 338.00 | 68 115.00 | 5 223.00 | 73 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 593.00 | 76 958.00 | 640 635.00 | 717 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 313.00 | | 174 313.00 | 174 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 907.00 | 76 958.00 | 814 948.00 | 891 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 039.00 | 2 518.00 | | 4 039.00 |
DH Report à nouveau | 26 742.00 | 47 844.00 | | 26 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 785.00 | 30 418.00 | | 42 785.00 |
DL TOTAL (I) | 673 566.00 | 680 781.00 | | 673 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 28 851.00 | | 24 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 935.00 | 114 030.00 | | 116 935.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 383.00 | 142 976.00 | | 141 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 948.00 | 823 757.00 | | 814 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 860.00 | 3 099.00 | | 73 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 660.00 | 3 099.00 | | 69 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 936.00 | 116 936.00 | | 116 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 459.00 | 17 421.00 | 7 038.00 | 24 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |