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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 626 767.00 | | 626 767.00 | 626 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 7 144.00 | 10 650.00 | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 195.00 | 89 792.00 | 84 402.00 | 174 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 994.00 | 101 136.00 | 728 858.00 | 829 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 177 512.00 | | 177 512.00 | 177 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 939.00 | 101 136.00 | 916 803.00 | 1 017 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 667.00 | 6 178.00 | | 9 667.00 |
DH Report à nouveau | 73 682.00 | 67 387.00 | | 73 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 145.00 | 69 784.00 | | 65 145.00 |
DL TOTAL (I) | 748 495.00 | 743 350.00 | | 748 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 408.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 116.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 138.00 | 10 172.00 | | 60 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 375.00 | 121 414.00 | | 107 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 308.00 | 132 109.00 | | 168 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 803.00 | 875 458.00 | | 916 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 922.00 | 14 214.00 | | 86 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 722.00 | 14 214.00 | | 82 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 017.00 | 8 979.00 | 7 038.00 | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 308.00 | 168 308.00 | | 168 308.00 |