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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BT Marchandises | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 183.00 | 764.00 | 51 419.00 | 52 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 419.00 | | | -103 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
DL TOTAL (I) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764.00 | | | 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 282.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 282.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VI Groupe et associés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
ST Autres comptes | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 704.00 | | | 34 704.00 |