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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BT Marchandises | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 152.00 | 764.00 | 67 388.00 | 68 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 717.00 | -21 312.00 | | -43 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 489.00 | -22 406.00 | | 14 489.00 |
DL TOTAL (I) | 772.00 | -13 717.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 137.00 | 61 616.00 | | 61 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 1 747.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 3 862.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 616.00 | 67 225.00 | | 66 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 388.00 | 53 508.00 | | 67 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 616.00 | 67 225.00 | | 66 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 185.00 | 24 456.00 | | 28 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 696.00 | 46 861.00 | | 13 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 489.00 | -22 406.00 | | 14 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764.00 | | | 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VI Groupe et associés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 181.00 | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 3 279.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 1 313.00 | 4 079.00 | | 1 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 820.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | 181.00 | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 434.00 | 1 233.00 | | 3 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313.00 | 10 178.00 | | 3 313.00 |