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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 770.00 | 15 440.00 | 29 330.00 | 44 770.00 |
040 Immobilisations financières | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 179.00 | 15 440.00 | 86 738.00 | 102 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
110 Total général Actif | 186 855.00 | 15 440.00 | 171 415.00 | 186 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 949.00 | | | 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 962.00 | | | 163 962.00 |
230 Autres produits | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435.00 | | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
252 Charges sociales | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 003.00 | | | 7 003.00 |