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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 770.00 | 21 479.00 | 23 291.00 | 44 770.00 |
040 Immobilisations financières | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 179.00 | 21 479.00 | 80 700.00 | 102 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
110 Total général Actif | 245 778.00 | 21 479.00 | 224 300.00 | 245 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 077.00 | | | 187 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376.00 | | | 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
252 Charges sociales | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
262 Autres charges | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 362.00 | | | 143 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |