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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 181 297.00 | 30 493.00 | 150 804.00 | 181 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 523.00 | 51 732.00 | 49 791.00 | 101 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 983.00 | 41 934.00 | 65 049.00 | 106 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 412.00 | 128 609.00 | 798 803.00 | 927 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 141 918.00 | | 141 918.00 | 141 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 328.00 | 128 609.00 | 967 719.00 | 1 096 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 729.00 | 76 190.00 | | 58 729.00 |
DL TOTAL (I) | 172 419.00 | 126 190.00 | | 172 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 200.00 | 623 870.00 | | 502 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 059.00 | 182 802.00 | | 179 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 815.00 | 49 420.00 | | 56 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 225.00 | 54 202.00 | | 57 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 299.00 | 910 294.00 | | 795 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 719.00 | 1 036 484.00 | | 967 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 748.00 | 410 057.00 | | 418 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 162.00 | | 2 250.00 | 925 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 450.00 | | | 524 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 552.00 | | 2 250.00 | 387 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 937.00 | 48 672.00 | | 79 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 487.00 | 48 672.00 | | 75 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 108.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 237.00 | 123 685.00 | 376 552.00 | 500 237.00 |
VI Groupe et associés | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 448.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 299.00 | 418 748.00 | 376 552.00 | 795 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 340.00 | 40 771.00 | | 12 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | 19 967.00 | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 100 518.00 | 133 959.00 | | 100 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 346.00 | 34 362.00 | | 20 346.00 |
YT Sous‐traitance | 72 789.00 | 70 410.00 | | 72 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | 1 226.00 | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 302.00 | 41 997.00 | | 14 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 847.00 | 164 143.00 | | 114 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 396.00 | 91 687.00 | | 65 396.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 346.00 | 258 697.00 | | 202 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |