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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 182 295.00 | 54 770.00 | 127 525.00 | 182 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 188.00 | 93 008.00 | 17 180.00 | 110 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 875.00 | 76 081.00 | 34 794.00 | 110 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 968.00 | 228 309.00 | 712 659.00 | 940 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BZ Autres créances | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 324 451.00 | | 324 451.00 | 324 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 885.00 | | 427 885.00 | 427 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 853.00 | 228 309.00 | 1 140 544.00 | 1 368 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 810.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 341.00 | 118 609.00 | | 197 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 431.00 | 79 922.00 | | 100 431.00 |
DL TOTAL (I) | 352 772.00 | 252 341.00 | | 352 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 356.00 | 377 061.00 | | 466 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 232.00 | 187 523.00 | | 190 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 45 296.00 | | 52 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 922.00 | 53 991.00 | | 59 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 572.00 | 663 871.00 | | 768 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 544.00 | 916 213.00 | | 1 140 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 311.00 | 411 820.00 | | 428 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 339.00 | | 829 339.00 | 829 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 339.00 | | 829 339.00 | 829 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 47 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 377.00 | 392.00 | | 22 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 377.00 | 392.00 | | 22 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 49.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 80.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 020.00 | 312.00 | | 22 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 24 198.00 | | 16 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 632.00 | 1 132 400.00 | | 956 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 201.00 | 1 052 478.00 | | 856 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 431.00 | 79 922.00 | | 100 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | 6 480.00 | | 6 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | 4 882.00 | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 80 300.00 | 74 532.00 | | 80 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 20 082.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 132 872.00 | 96 535.00 | | 132 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 843.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 142.00 | 7 323.00 | | 8 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 209.00 | 100 821.00 | | 103 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 796.00 | 55 990.00 | | 74 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 301.00 | 196 031.00 | | 243 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |