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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 006.00 | 23 065.00 | 173 942.00 | 197 006.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 277 139.00 | 14 944.00 | 262 196.00 | 277 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 651.00 | 54 034.00 | 79 617.00 | 133 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 627.00 | 29 633.00 | 25 994.00 | 55 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 567.00 | 121 675.00 | 820 892.00 | 942 567.00 |
BT Marchandises | 1 101 184.00 | 91 066.00 | 1 010 119.00 | 1 101 184.00 |
BZ Autres créances | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
CF Disponibilités | 403 576.00 | | 403 576.00 | 403 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 694.00 | 91 066.00 | 1 502 629.00 | 1 593 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 261.00 | 212 740.00 | 2 323 521.00 | 2 536 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 928.00 | 122 901.00 | | 231 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 236.00 | 110 027.00 | | 328 236.00 |
DL TOTAL (I) | 571 164.00 | 242 928.00 | | 571 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 523.00 | 768 051.00 | | 788 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 146.00 | 140 226.00 | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 516.00 | 522 401.00 | | 742 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 175.00 | 226 662.00 | | 147 175.00 |
EA Autres dettes | 52 996.00 | 50 846.00 | | 52 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 356.00 | 1 708 185.00 | | 1 752 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 521.00 | 1 951 114.00 | | 2 323 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 523.00 | | 247 298.00 | 702 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 942 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 466 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 006.00 | | | 463 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 862.00 | | 245 810.00 | 227 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655.00 | | 1 489.00 | 11 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 867.00 | 66 672.00 | 36 864.00 | 91 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 531.00 | 12 929.00 | 25 396.00 | 35 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 336.00 | 53 743.00 | 11 469.00 | 56 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 516.00 | 742 516.00 | | 742 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 631.00 | | | 787 631.00 |
VI Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 605.00 | | | 196 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 078.00 | 88 934.00 | 13 144.00 | 102 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 356.00 | 964 726.00 | | 1 752 356.00 |