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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 006.00 | 53 289.00 | 143 718.00 | 197 006.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 579 339.00 | 49 391.00 | 529 948.00 | 579 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 651.00 | 95 350.00 | 38 301.00 | 133 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 258.00 | 54 006.00 | 9 252.00 | 63 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 563.00 | 252 036.00 | 1 005 527.00 | 1 257 563.00 |
BT Marchandises | 1 130 607.00 | 124 028.00 | 1 006 579.00 | 1 130 607.00 |
BZ Autres créances | 629 157.00 | | 629 157.00 | 629 157.00 |
CF Disponibilités | 634 199.00 | | 634 199.00 | 634 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 027.00 | 124 028.00 | 2 276 999.00 | 2 401 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 590.00 | 376 064.00 | 3 282 526.00 | 3 658 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 502.00 | | | 592 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 285.00 | | | 447 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 786.00 | | | 1 050 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 882.00 | | | 1 368 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 314.00 | | | 460 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 347.00 | | | 329 347.00 |
EA Autres dettes | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 740.00 | | | 2 231 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 526.00 | | | 3 282 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 740.00 | | | 2 231 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 259 563.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 257 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 252 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 314.00 | 460 314.00 | | 460 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 525.00 | 1 331 525.00 | | 1 331 525.00 |
VI Groupe et associés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 940.00 | | | 1 520 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 415.00 | | | 189 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 970.00 | 628 970.00 | | 628 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 531.00 | 649 531.00 | | 649 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 740.00 | 2 231 740.00 | | 2 231 740.00 |