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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 758.00 | 26.00 | 12 732.00 | 12 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 849.00 | 986.00 | 7 863.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 607.00 | 1 012.00 | 55 595.00 | 56 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 922.00 | 1 012.00 | 244 910.00 | 245 922.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DG Autres réserves | 11 559.00 | 10 355.00 | | 11 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | 4 426.00 | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 46 779.00 | 44 781.00 | | 46 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 024.00 | 13 050.00 | | 40 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 4 862.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 523.00 | 44 440.00 | | 53 523.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 131.00 | 185 244.00 | | 198 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 910.00 | 230 024.00 | | 244 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 131.00 | 185 244.00 | | 198 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 2 283.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 626.00 | 127 413.00 | | 150 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 628.00 | 122 988.00 | | 145 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 998.00 | 4 426.00 | | 4 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 949.00 | 9 124.00 | | 10 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 663.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 663.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -39 954.00 | -39 954.00 | | -39 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VI Groupe et associés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 210.00 | 183 210.00 | | 183 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 131.00 | 198 131.00 | | 198 131.00 |