| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 758.00 | 876.00 | 11 881.00 | 12 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 849.00 | 2 215.00 | 6 634.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 607.00 | 3 091.00 | 53 515.00 | 56 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 233.00 | | 276 233.00 | 276 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 839.00 | 3 091.00 | 329 748.00 | 332 839.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 221.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 13 308.00 | 11 559.00 | | 13 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 245.00 | 4 998.00 | | 32 245.00 |
DL TOTAL (I) | 76 024.00 | 46 779.00 | | 76 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 754.00 | 40 024.00 | | 41 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 014.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 927.00 | 53 523.00 | | 92 927.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 70.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 000.00 | 103 500.00 | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 724.00 | 198 131.00 | | 253 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 748.00 | 244 910.00 | | 329 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 724.00 | 198 131.00 | | 253 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 1 807.00 | | 5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 324.00 | 150 626.00 | | 176 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 079.00 | 145 628.00 | | 144 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 245.00 | 4 998.00 | | 32 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 2 079.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 2 079.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 566.00 | 156 566.00 | | 156 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 724.00 | 253 724.00 | | 253 724.00 |