| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 17 316.00 | 344.00 | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 31 969.00 | 36 114.00 | 68 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 273.00 | 49 285.00 | 37 988.00 | 87 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 224.00 | | 238 224.00 | 238 224.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 776.00 | | 304 776.00 | 304 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 049.00 | 49 285.00 | 342 764.00 | 392 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 882.00 | 62 977.00 | | 90 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 475.00 | 34 906.00 | | 37 475.00 |
DL TOTAL (I) | 133 857.00 | 103 382.00 | | 133 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501.00 | 22 943.00 | | 15 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 270.00 | 123 152.00 | | 48 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 136.00 | 240 072.00 | | 145 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 906.00 | 386 336.00 | | 208 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 764.00 | 489 719.00 | | 342 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 2 145 233.00 | | 2 145 233.00 | 2 145 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 223.00 | | 2 145 223.00 | 2 145 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 739.00 | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 739.00 | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 4 191.00 | | 4 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 4 191.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -3 452.00 | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 2 893.00 | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 702.00 | 1 607 961.00 | | 2 152 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 227.00 | 1 573 056.00 | | 2 115 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 475.00 | 34 906.00 | | 37 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 213.00 | | 150.00 | 87 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 87 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 150.00 | 1 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 520.00 | 20 765.00 | | 28 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 520.00 | 20 765.00 | | 28 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 238 224.00 | 238 224.00 | | 238 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 802.00 | 277 272.00 | 1 530.00 | 278 802.00 |
VW T.V.A. | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |