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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 070.00 | 32 571.00 | 73 499.00 | 106 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 61 746.00 | 6 337.00 | 68 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 683.00 | 94 317.00 | 81 367.00 | 175 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 036.00 | 10 242.00 | 242 794.00 | 253 036.00 |
BZ Autres créances | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 420.00 | 10 242.00 | 318 178.00 | 328 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 103.00 | 104 559.00 | 399 544.00 | 504 103.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 951.00 | 128 357.00 | | 145 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 018.00 | 17 593.00 | | -377 018.00 |
DL TOTAL (I) | -225 567.00 | 151 451.00 | | -225 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 240.00 | 411 931.00 | | 505 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 52.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | 23 748.00 | | 41 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 780.00 | 75 390.00 | | 75 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 111.00 | 511 121.00 | | 625 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 544.00 | 662 572.00 | | 399 544.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 273.00 | 68 410.00 | | 107 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 743.00 | 68 410.00 | | 105 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 743.00 | 29 573.00 | | 64 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 743.00 | 29 573.00 | | 64 743.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 965.00 | 46 543.00 | 422 422.00 | 468 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VW T.V.A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 837.00 | 166 414.00 | 422 422.00 | 588 837.00 |