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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 266.00 | 428.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 1 520.00 | 1 384.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 364.00 | 15 089.00 | 32 274.00 | 47 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 847.00 | 16 876.00 | 126 971.00 | 143 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BN En cours de production de biens | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 575.00 | | 118 575.00 | 118 575.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 064.00 | | 177 064.00 | 177 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 912.00 | 16 876.00 | 304 035.00 | 320 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 614.00 | 41 004.00 | | 46 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 073.00 | 5 609.00 | | -31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 21 040.00 | 52 114.00 | | 21 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 265.00 | 109 111.00 | | 84 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | 2 989.00 | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 482.00 | 89 800.00 | | 96 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 111.00 | 59 108.00 | | 62 111.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 5 228.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 994.00 | 266 239.00 | | 282 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 035.00 | 318 353.00 | | 304 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 319.00 | 181 973.00 | | 221 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 315.00 | | 11 533.00 | 132 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | | 11 533.00 | 38 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | 8 152.00 | | 8 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 232.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 7 921.00 | | 8 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 265.00 | 22 590.00 | 61 675.00 | 84 265.00 |
VI Groupe et associés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 069.00 | 134 686.00 | 2 383.00 | 137 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 995.00 | 221 320.00 | 61 675.00 | 282 995.00 |