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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 3 969.00 | 2 783.00 | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 463.00 | 36 743.00 | 14 720.00 | 51 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 794.00 | 41 407.00 | 110 386.00 | 151 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BN En cours de production de biens | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 416.00 | | 187 416.00 | 187 416.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 647.00 | | 242 647.00 | 242 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 441.00 | 41 407.00 | 353 033.00 | 394 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 600.00 | 73 515.00 | | 103 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 435.00 | 30 085.00 | | 36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 145 536.00 | 109 100.00 | | 145 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 032.00 | 76 948.00 | | 63 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | 31 167.00 | | 33 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 38 786.00 | | 51 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 845.00 | 65 600.00 | | 53 845.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 5 339.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 497.00 | 217 843.00 | | 207 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 033.00 | 326 944.00 | | 353 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 174.00 | 193 766.00 | | 181 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 296.00 | 2 150.00 | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 149.00 | | 1 795.00 | 151 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 151 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 58 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 572.00 | | 1 795.00 | 57 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 254.00 | 8 303.00 | 1 150.00 | 34 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 8 303.00 | 1 150.00 | 33 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 737.00 | 23 414.00 | 26 323.00 | 49 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 899.00 | 203 517.00 | 2 383.00 | 205 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 497.00 | 181 174.00 | 26 323.00 | 207 497.00 |