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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 261.00 | 40 068.00 | 58 193.00 | 98 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 3 913.00 | 10 057.00 | 13 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 230.00 | 43 980.00 | 166 250.00 | 210 230.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 615.00 | 43 980.00 | 198 635.00 | 242 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 974.00 | | | -61 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
DL TOTAL (I) | -81 935.00 | | | -81 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 758.00 | | | 215 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 570.00 | | | 280 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 635.00 | | | 198 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 570.00 | | | 280 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 459.00 | | 244 459.00 | 244 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 459.00 | | 244 459.00 | 244 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 952.00 | | | 251 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 913.00 | | | 279 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 251.00 | | 5 979.00 | 204 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 251.00 | | 5 979.00 | 106 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 879.00 | 19 102.00 | | 24 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 879.00 | 19 102.00 | | 24 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 215 758.00 | 215 758.00 | | 215 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 570.00 | 280 570.00 | | 280 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
ST Autres comptes | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
YT Sous‐traitance | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |