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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 154.00 | 58 129.00 | 45 025.00 | 103 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 4 953.00 | 9 016.00 | 13 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 124.00 | 63 082.00 | 152 042.00 | 215 124.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 205.00 | 63 082.00 | 166 123.00 | 229 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 935.00 | | | -89 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
DL TOTAL (I) | -83 022.00 | | | -83 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 945.00 | | | 216 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 123.00 | | | 166 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 676.00 | | | 227 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 763.00 | | | 228 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 230.00 | | 4 893.00 | 210 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 230.00 | | 4 893.00 | 112 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 980.00 | 19 102.00 | | 43 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 980.00 | 19 102.00 | | 43 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 145.00 | 249 145.00 | | 249 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
ST Autres comptes | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
YT Sous‐traitance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |