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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 699.00 | | 165 699.00 | 165 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
CU Autres participations | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DH Report à nouveau | | -3 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 571.00 | 13 256.00 | | 35 571.00 |
DL TOTAL (I) | 162 994.00 | 127 423.00 | | 162 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 2 580.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705.00 | 4 640.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 699.00 | 132 063.00 | | 165 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705.00 | 4 640.00 | | 2 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 259.00 | | | -7 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 098.00 | 20 000.00 | | 30 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 474.00 | 6 744.00 | | -5 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 571.00 | 13 256.00 | | 35 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 290.00 | | 48 652.00 | 111 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 890.00 | 130 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 890.00 | 130 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 290.00 | | 48 652.00 | 111 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |