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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 456.00 | | 167 456.00 | 167 456.00 |
CF Disponibilités | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 156.00 | | 181 156.00 | 181 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
CU Autres participations | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 738.00 | 10 043.00 | | 11 738.00 |
DG Autres réserves | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 562.00 | 35 571.00 | | 17 562.00 |
DL TOTAL (I) | 180 556.00 | 162 994.00 | | 180 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 240.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 2 705.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 156.00 | 165 699.00 | | 181 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 2 705.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 810.00 | 30 098.00 | | 19 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248.00 | -5 474.00 | | 2 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 562.00 | 35 571.00 | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 052.00 | | 57 113.00 | 130 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 708.00 | 167 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 708.00 | 167 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 052.00 | | 57 113.00 | 130 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |