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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 1 000.00 | 2 146.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 2 192.00 | 6 975.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 348.00 | 3 192.00 | 9 157.00 | 12 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 745.00 | | 162 745.00 | 162 745.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 198.00 | | 234 198.00 | 234 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 546.00 | 3 192.00 | 243 354.00 | 246 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089.00 | 5 000.00 | | 5 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 1 875.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 949.00 | 104 017.00 | | 190 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 363.00 | 8 013.00 | | 46 363.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 265.00 | 113 906.00 | | 238 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 354.00 | 118 906.00 | | 243 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 265.00 | 113 906.00 | | 238 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 1 875.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 693.00 | | 302 693.00 | 302 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 693.00 | | 302 693.00 | 302 693.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 697.00 | 107 821.00 | | 302 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 608.00 | 107 821.00 | | 302 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119.00 | | 5 229.00 | 7 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | | 5 229.00 | 7 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 3 034.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 3 034.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 949.00 | 190 949.00 | | 190 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 162 745.00 | 162 745.00 | | 162 745.00 |
VB T. V. A. | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 234.00 | 234 234.00 | | 234 234.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 265.00 | 238 265.00 | | 238 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 315.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 794.00 | 5 574.00 | | 26 794.00 |
ST Autres comptes | 19 263.00 | 6 937.00 | | 19 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 643.00 | 3 850.00 | | 4 643.00 |
YT Sous‐traitance | 129 930.00 | 87 925.00 | | 129 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 154.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 469.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 681.00 | 16 252.00 | | 60 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 235.00 | 19 170.00 | | 35 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 630.00 | 104 286.00 | | 180 630.00 |