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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 2 048.00 | 1 097.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 2 875.00 | 4 043.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098.00 | 4 923.00 | 5 176.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 375.00 | 51 180.00 | 84 196.00 | 135 375.00 |
BZ Autres créances | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CF Disponibilités | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 174.00 | 51 180.00 | 180 994.00 | 232 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 272.00 | 56 102.00 | 186 170.00 | 242 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 853.00 | | | -16 853.00 |
DL TOTAL (I) | -11 764.00 | | | -11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 053.00 | | | 145 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 084.00 | | 178 084.00 | 178 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 084.00 | | 178 084.00 | 178 084.00 |
FQ Autres produits | | | 13 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 619.00 | | | 191 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 853.00 | | | -16 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 348.00 | | 3 750.00 | 12 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 10 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | | 3 750.00 | 12 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 4 038.00 | 2 307.00 | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 4 038.00 | 2 307.00 | 3 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
VB T. V. A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 552.00 | 201 516.00 | 36.00 | 201 552.00 |
VW T.V.A. | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 934.00 | 197 934.00 | | 197 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
ST Autres comptes | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 796.00 | | | 36 796.00 |