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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 277.00 | 739.00 | 1 538.00 | 2 277.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 479.00 | 739.00 | 162 741.00 | 163 479.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 012.00 | 739.00 | 173 273.00 | 174 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 018.00 | | | -7 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 905.00 | -7 018.00 | | -11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 32 077.00 | 43 982.00 | | 32 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 677.00 | 8 985.00 | | 25 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 5 353.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 196.00 | 14 338.00 | | 141 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 273.00 | 58 320.00 | | 173 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 117.00 | 14 338.00 | | 40 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 951.00 | 7 018.00 | | 11 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 905.00 | -7 018.00 | | -11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 252.00 | | 116 178.00 | 57 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 975.00 | 4 975.00 | 163 479.00 | 4 975.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | 161 203.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 975.00 | | 116 178.00 | 54 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 455.00 | 45.00 | 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 455.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 052.00 | 2 974.00 | 47 576.00 | 104 052.00 |
VI Groupe et associés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 196.00 | 40 117.00 | 47 576.00 | 141 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | 6 690.00 | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 287.00 | 6 690.00 | | 9 287.00 |