| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 277.00 | 1 194.00 | 1 083.00 | 2 277.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 191 984.00 | 3 582.00 | 188 403.00 | 191 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | 69.00 | 2 107.00 | 2 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 436.00 | 4 844.00 | 241 592.00 | 246 436.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 175.00 | 4 844.00 | 243 331.00 | 248 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 923.00 | -7 018.00 | | -18 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | -11 905.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 32 936.00 | 32 077.00 | | 32 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 126.00 | 104 052.00 | | 177 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 209.00 | 25 677.00 | | 33 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 9 606.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 395.00 | 141 196.00 | | 210 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 331.00 | 173 273.00 | | 243 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 879.00 | 141 196.00 | | 44 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -167.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 693.00 | 1 693.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943.00 | 46.00 | | 8 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085.00 | 11 951.00 | | 8 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | -11 905.00 | | 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 479.00 | | 281 816.00 | 163 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 984.00 | 6 875.00 | 246 436.00 | 191 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 984.00 | 6 875.00 | 244 160.00 | 191 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 203.00 | | 281 816.00 | 161 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 4 106.00 | | 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739.00 | 455.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 126.00 | 11 610.00 | 48 343.00 | 177 126.00 |
VI Groupe et associés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 395.00 | 44 879.00 | 48 343.00 | 210 395.00 |