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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 984.00 | 5 643.00 | 38 341.00 | 43 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 929.00 | 6 284.00 | 54 645.00 | 60 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 313.00 | 11 927.00 | 125 386.00 | 137 313.00 |
BT Marchandises | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 120 677.00 | | 120 677.00 | 120 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 059.00 | | 167 059.00 | 167 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 373.00 | 11 927.00 | 292 445.00 | 304 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 047.00 | | | 193 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445.00 | | | 292 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 793 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 055.00 | | | 877 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 257.00 | | | 872 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 137 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 104 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 191.00 | 13 507.00 | 55 584.00 | 88 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 788.00 | 9 388.00 | 2 400.00 | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 047.00 | 118 363.00 | 55 584.00 | 193 047.00 |