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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 828.00 | 12 579.00 | 31 249.00 | 43 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 229.00 | 15 833.00 | 75 395.00 | 91 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 456.00 | 28 412.00 | 139 044.00 | 167 456.00 |
BT Marchandises | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 786.00 | | 135 786.00 | 135 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 242.00 | 28 412.00 | 274 830.00 | 303 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | 4 798.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 103 005.00 | 99 398.00 | | 103 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 206.00 | 88 191.00 | | 87 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 043.00 | 18 103.00 | | 20 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 487.00 | 58 519.00 | | 48 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 090.00 | 23 609.00 | | 16 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 825.00 | 193 047.00 | | 171 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 830.00 | 292 445.00 | | 274 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 099.00 | 118 363.00 | | 101 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 670.00 | 24 750.00 | | 15 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670.00 | 24 750.00 | | 15 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 15 000.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 15 000.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 566.00 | 9 750.00 | | 15 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 447.00 | 877 055.00 | | 1 055 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 841.00 | 872 257.00 | | 1 051 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | 4 798.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 313.00 | 30 300.00 | | 137 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 913.00 | 30 300.00 | | 104 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 927.00 | 16 538.00 | 53.00 | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | 16 538.00 | 53.00 | 11 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 206.00 | 16 480.00 | 67 831.00 | 87 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VP Divers | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862.00 | 10 462.00 | 2 400.00 | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 825.00 | 101 099.00 | 67 831.00 | 171 825.00 |