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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 818.00 | 5 608.00 | 63 211.00 | 68 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 654.00 | 7 914.00 | 58 740.00 | 66 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 698.00 | 13 522.00 | 145 176.00 | 158 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 806.00 | | 1 038 806.00 | 1 038 806.00 |
BZ Autres créances | 697 714.00 | | 697 714.00 | 697 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 269.00 | | 1 781 269.00 | 1 781 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 967.00 | 13 522.00 | 1 926 445.00 | 1 939 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 482.00 | | | -118 482.00 |
DL TOTAL (I) | -68 482.00 | | | -68 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 720.00 | | | 661 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 976.00 | | | 1 304 976.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 927.00 | | | 1 994 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 445.00 | | | 1 926 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 322.00 | | 2 580 322.00 | 2 580 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 322.00 | | 2 580 322.00 | 2 580 322.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GE Autres charges | | | 91 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 438.00 | | | 2 580 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 920.00 | | | 2 698 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 482.00 | | | -118 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 720.00 | 661 720.00 | | 661 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 385.00 | 515 385.00 | | 515 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 970.00 | 369 970.00 | | 369 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 806.00 | 1 038 806.00 | | 1 038 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VC Groupe et associés | 639 909.00 | 639 909.00 | | 639 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 801.00 | 1 781 269.00 | 18 532.00 | 1 799 801.00 |
VW T.V.A. | 374 820.00 | 374 820.00 | | 374 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 927.00 | 1 994 927.00 | | 1 994 927.00 |