| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 458.00 | 2 279.00 | 2 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 719.00 | 105 919.00 | 7 800.00 | 113 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 069.00 | 108 655.00 | 39 413.00 | 148 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 862.00 | 215 032.00 | 72 829.00 | 287 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 978.00 | | 2 119 978.00 | 2 119 978.00 |
BZ Autres créances | 1 189 416.00 | | 1 189 416.00 | 1 189 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 123.00 | | 3 357 123.00 | 3 357 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 985.00 | 215 033.00 | 3 429 952.00 | 3 644 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 939.00 | -118 482.00 | | -472 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 160.00 | -354 457.00 | | 377 160.00 |
DL TOTAL (I) | -45 779.00 | -422 939.00 | | -45 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | 49 775.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 998.00 | 832 790.00 | | 1 066 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 700.00 | 1 973 735.00 | | 2 051 700.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 12.00 | | 2 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 667.00 | 216 667.00 | | 346 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 732.00 | 3 072 979.00 | | 3 475 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 952.00 | 2 650 040.00 | | 3 429 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 549 569.00 | | 8 549 569.00 | 8 549 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 549 569.00 | | 8 549 569.00 | 8 549 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 987.00 | 6 459.00 | | -10 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | 14 500.00 | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | 14 500.00 | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | -14 500.00 | | -7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 545.00 | 6 687 214.00 | | 8 555 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 386.00 | 7 041 671.00 | | 8 178 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 160.00 | -354 457.00 | | 377 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 804.00 | | 23 058.00 | 264 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | 3 039.00 | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 889.00 | | 15 899.00 | 245 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | 4 119.00 | 15 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 129.00 | 43 904.00 | | 171 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 454.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 124.00 | 43 450.00 | | 171 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 998.00 | 1 066 998.00 | | 1 066 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 235.00 | 966 235.00 | | 966 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 672.00 | 478 672.00 | | 478 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 667.00 | 346 667.00 | | 346 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 978.00 | 2 119 978.00 | | 2 119 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VB T. V. A. | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
VC Groupe et associés | 628 409.00 | 628 409.00 | | 628 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 023.00 | 378 023.00 | | 378 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 259.00 | 3 376 259.00 | | 3 376 259.00 |
VW T.V.A. | 585 036.00 | 585 036.00 | | 585 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 732.00 | 3 475 732.00 | | 3 475 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 201.00 | | 191.00 |