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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 338.00 | 426 557.00 | 152 782.00 | 579 338.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 121.00 | 426 557.00 | 154 564.00 | 581 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 054.00 | | 173 054.00 | 173 054.00 |
060 Stock marchandises | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
072 Créances – Autres | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 943.00 | | 163 943.00 | 163 943.00 |
084 Disponibilités | 244 503.00 | | 244 503.00 | 244 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 505.00 | | 708 505.00 | 708 505.00 |
110 Total général Actif | 1 289 626.00 | 426 557.00 | 863 069.00 | 1 289 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 247.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 575 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 673 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 180.00 | 167 983.00 | | 162 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 408 283.00 | 481 085.00 | | 408 283.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 178.00 | | | 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 193.00 | 21 720.00 | | 27 193.00 |
222 Production stockée | 10 406.00 | -47 367.00 | | 10 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 985.00 | | |
230 Autres produits | 621.00 | 7 553.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 684.00 | 631 959.00 | | 608 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 406.00 | 126 197.00 | | 100 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 236.00 | -51 362.00 | | 28 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 976.00 | 251 609.00 | | 196 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 811.00 | -52 319.00 | | -36 811.00 |
242 Autres charges externes. | 77 376.00 | 80 139.00 | | 77 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 756.00 | 12 132.00 | | 11 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 457.00 | 84 890.00 | | 98 457.00 |
252 Charges sociales | 51 127.00 | 50 821.00 | | 51 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 676.00 | 14 737.00 | | 15 676.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 3 103.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 321.00 | 519 948.00 | | 543 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 363.00 | 112 011.00 | | 65 363.00 |
280 Produits financiers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 4 049.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 23 556.00 | | 13 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 173.00 | 84 407.00 | | 54 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 834.00 | | | 497 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |