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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 956.00 | 426 346.00 | 155 610.00 | 581 956.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 738.00 | 426 346.00 | 157 392.00 | 583 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
060 Stock marchandises | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 943.00 | 1 414.00 | 162 529.00 | 163 943.00 |
084 Disponibilités | 346 975.00 | | 346 975.00 | 346 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 754.00 | 1 414.00 | 699 340.00 | 700 754.00 |
110 Total général Actif | 1 284 492.00 | 427 760.00 | 856 732.00 | 1 284 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 247.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 609 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 942.00 | 162 180.00 | | 87 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 531 236.00 | 408 283.00 | | 531 236.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 223.00 | | | 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 995.00 | 27 193.00 | | 13 995.00 |
222 Production stockée | -10 492.00 | 10 406.00 | | -10 492.00 |
230 Autres produits | 5 088.00 | 621.00 | | 5 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 767.00 | 608 684.00 | | 627 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 882.00 | 100 406.00 | | 53 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 258.00 | 28 236.00 | | 3 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 714.00 | 196 976.00 | | 161 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44 662.00 | -36 811.00 | | 44 662.00 |
242 Autres charges externes. | 71 987.00 | 77 376.00 | | 71 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866.00 | 11 756.00 | | 16 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 717.00 | 98 457.00 | | 110 717.00 |
252 Charges sociales | 62 094.00 | 51 127.00 | | 62 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 719.00 | 15 676.00 | | 16 719.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 123.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 903.00 | 543 321.00 | | 541 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 865.00 | 65 363.00 | | 85 865.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 3 129.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 479.00 | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 038.00 | 13 840.00 | | 20 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 672.00 | 54 173.00 | | 66 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 744.00 | | | 744.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 121.00 | | | 581 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |