| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 200 857.00 | 94 753.00 | 106 104.00 | 200 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 885.00 | 36 227.00 | 2 658.00 | 38 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 117.00 | 26 007.00 | 5 111.00 | 31 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 134.00 | 161 114.00 | 142 020.00 | 303 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 214.00 | 57.00 | 61 157.00 | 61 214.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 977.00 | 57.00 | 238 920.00 | 238 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 111.00 | 161 171.00 | 380 940.00 | 542 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 851.00 | 100 024.00 | | 78 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 18 827.00 | | 37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 124 857.00 | 127 236.00 | | 124 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 686.00 | 122 251.00 | | 103 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 285.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 871.00 | 50 588.00 | | 59 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361.00 | 33 550.00 | | 41 361.00 |
EA Autres dettes | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 082.00 | 206 673.00 | | 256 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 940.00 | 333 909.00 | | 380 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 139.00 | 102 988.00 | | 171 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 012.00 | | 18 122.00 | 285 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 737.00 | | 18 122.00 | 252 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 905.00 | 12 209.00 | | 148 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 176.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 954.00 | 12 033.00 | | 144 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 686.00 | 18 743.00 | 76 776.00 | 103 686.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 082.00 | 171 139.00 | 76 776.00 | 256 082.00 |