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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 201 752.00 | 104 196.00 | 97 555.00 | 201 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 184.00 | 38 005.00 | 15 179.00 | 53 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 27 513.00 | 3 836.00 | 31 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 844.00 | 173 841.00 | 145 002.00 | 318 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 324.00 | 57.00 | 114 267.00 | 114 324.00 |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CF Disponibilités | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 035.00 | 57.00 | 407 978.00 | 408 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 879.00 | 173 898.00 | 552 980.00 | 726 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 473.00 | 78 851.00 | | 73 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 139.00 | 37 622.00 | | 47 139.00 |
DL TOTAL (I) | 128 996.00 | 124 857.00 | | 128 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 913.00 | 103 686.00 | | 217 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 277.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 822.00 | 59 871.00 | | 102 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 208.00 | 41 361.00 | | 61 208.00 |
EA Autres dettes | 41 773.00 | 50 888.00 | | 41 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 984.00 | 256 082.00 | | 423 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980.00 | 380 940.00 | | 552 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 858.00 | 171 139.00 | | 260 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 134.00 | | 16 827.00 | 303 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 318 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 286 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 859.00 | | 16 542.00 | 270 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | 285.00 | 20 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 114.00 | 13 845.00 | 1 117.00 | 161 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 987.00 | 13 845.00 | 1 117.00 | 156 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 217 913.00 | 54 788.00 | 163 125.00 | 217 913.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 983.00 | 260 858.00 | 163 125.00 | 423 983.00 |