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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 163.00 | | 400 163.00 | 400 163.00 |
AP Constructions | 150 406.00 | 150 046.00 | 360.00 | 150 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 819.00 | 83 109.00 | 72 710.00 | 155 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 362.00 | 28 842.00 | 24 520.00 | 53 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 961.00 | 261 997.00 | 533 965.00 | 795 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BZ Autres créances | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CF Disponibilités | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 329.00 | | 179 329.00 | 179 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 291.00 | 261 997.00 | 713 294.00 | 975 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 523 960.00 | 507 338.00 | | 523 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687.00 | 16 622.00 | | 6 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 553 007.00 | 532 768.00 | | 553 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 701.00 | 30 301.00 | | 30 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 571.00 | 54 753.00 | | 71 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | 39 638.00 | | 36 384.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 252.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 287.00 | 124 943.00 | | 160 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 294.00 | 657 711.00 | | 713 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
FG Production vendue services | 584 282.00 | | 584 282.00 | 584 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 708.00 | | 589 708.00 | 589 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 164.00 | |
GE Autres charges | | | 17 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 177.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 177.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | 177.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 003.00 | 634 841.00 | | 642 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 316.00 | 618 219.00 | | 635 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 687.00 | 16 622.00 | | 6 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 193.00 | | 75 922.00 | 729 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 795 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 359 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 377.00 | | 75 365.00 | 293 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 653.00 | | 557.00 | 35 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 988.00 | 20 164.00 | 9 154.00 | 250 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 988.00 | 20 164.00 | 9 154.00 | 250 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 865.00 | 6 227.00 | 14 638.00 | 20 865.00 |
VI Groupe et associés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 792.00 | 47 581.00 | 36 211.00 | 83 792.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 287.00 | 145 649.00 | 14 638.00 | 160 287.00 |