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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 163.00 | | 400 163.00 | 400 163.00 |
AP Constructions | 148 849.00 | 148 596.00 | 253.00 | 148 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 426.00 | 101 975.00 | 55 451.00 | 157 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 952.00 | 30 599.00 | 17 353.00 | 47 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 506.00 | 281 170.00 | 510 335.00 | 791 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CF Disponibilités | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 199.00 | 281 170.00 | 669 029.00 | 950 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 530 647.00 | 523 960.00 | | 530 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 311.00 | 6 687.00 | | -63 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 351.00 | 13 552.00 | | 10 351.00 |
DL TOTAL (I) | 486 495.00 | 553 007.00 | | 486 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 798.00 | 20 865.00 | | 17 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 063.00 | 30 701.00 | | 31 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 992.00 | 71 571.00 | | 99 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | 36 384.00 | | 33 314.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 766.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 534.00 | 160 287.00 | | 182 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 029.00 | 713 294.00 | | 669 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 976.00 | 145 649.00 | | 170 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
FG Production vendue services | 406 407.00 | | 406 407.00 | 406 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 787.00 | | 409 787.00 | 409 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 201.00 | 2 454.00 | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | 2 538.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 2 538.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 616.00 | 642 003.00 | | 492 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 927.00 | 635 316.00 | | 555 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 311.00 | 6 687.00 | | -63 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 961.00 | | 3 869.00 | 795 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 791 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 354 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 587.00 | | 2 965.00 | 359 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | 904.00 | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 997.00 | 23 881.00 | 4 707.00 | 261 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 997.00 | 23 881.00 | 4 707.00 | 261 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
UX Autres créances clients | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 798.00 | 6 240.00 | 11 558.00 | 17 798.00 |
VI Groupe et associés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VP Divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 391.00 | 91 276.00 | 37 115.00 | 128 391.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 534.00 | 170 976.00 | 11 558.00 | 182 534.00 |