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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 475.00 | 69 679.00 | 19 796.00 | 89 475.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 833.00 | 69 679.00 | 140 154.00 | 209 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
084 Disponibilités | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
110 Total général Actif | 284 900.00 | 69 679.00 | 215 221.00 | 284 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 029.00 | 161 185.00 | | 168 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
230 Autres produits | 2 784.00 | 3 611.00 | | 2 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 168.00 | 164 796.00 | | 172 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 160.00 | 10 880.00 | | 11 160.00 |
242 Autres charges externes. | 56 096.00 | 51 864.00 | | 56 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 3 977.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 611.00 | 72 501.00 | | 72 611.00 |
252 Charges sociales | 15 213.00 | 15 626.00 | | 15 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 4 151.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 874.00 | 925.00 | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 589.00 | 159 923.00 | | 163 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 579.00 | 4 873.00 | | 8 579.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 790.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 1 124.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 164.00 | 6 533.00 | | 8 164.00 |